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      1.  利群商业集团股份有限公司2021半年度报告摘要

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        利群商业集团股份有限公司2021半年度报告摘要

          1.1 本半年度讲述摘要来自半年度讲述全文,为总共解析本公司的策划结果、财政景遇及来日开展筹备,投资者该当到网站小心阅读半年度讲述全文。

          1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障半年度讲述实质的的确、精确、完好,不存正在子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏,并担当一面和连带的法令职守。

          业务收入同比低浸首要是受超市业态营收低浸影响,超市业态营收低浸首要有两方面成分,一是同期受疫情影响超市贩卖增加较疾,本期有所回落;二是公司优化门店构造,上半年封闭了华东7家以超市业态为主的门店,对总体营收出现片面影响。

          公司新修胶州和淮安物流核心2020岁暮片面参加操纵,转固定资产的修设面积共计10.6万平方米,导致本期新增固定资产折旧影响净利润约645万元。

          2020年11月胶州购物广场开业、2021年4月利群德信广场开业,两座大型零售门店开业光阴较短,尚处于墟市培植期,片刻亏蚀,因而影响净利润约2,122.19万元。

          剔除上述不行比成分影响,公司上半年杀青净利润约5,304.99万元,同比增加671.79%。

          公司该当凭据紧急性法则,分析讲述期内公司策划情状的巨大转变,以及讲述期内发作的对公司策划情状有巨大影响和估计来日会有巨大影响的事项

          本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和完好性担当一面及连带职守。

          利群贸易集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次聚会的报告于2021年8月17日发出,聚会于2021年8月27日上午以现场纠合通信体例召开,应参会董事9人,实参会董事9人,聚会由董事长徐恭藻先生主理。公司高管、监事列席了本次聚会,聚会出席人数、召开和外决体例合适《公公法》等法令、原则及《利群贸易集团股份有限公司章程》的干系法则,合法有用。

          公司2021年半年度讲述及摘要的编制圭臬合适法令、原则、公司章程和公司解决轨制的各项法则;本次半年度讲述的实质的确、精确、完好,不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,讲述客观地反应了公司2021年半年度的财政及策划景遇。

          公司2021年上半年度召募资金存放与操纵情状合适中邦证监会、上海证券营业所闭于上市公司召募资金存放与操纵的干系法则,不存正在召募资金存放和操纵违规的景况。公司编制的《利群贸易集团股份有限公司2021年上半年召募资金存放与操纵情状的专项讲述》实质的确、精确、完好,客观地反应了公司召募资金存放和操纵的实质情状,不存正在子虚记录、误导性陈述和巨大脱漏,公司召募资金解决不存正在违规景况。

          本公司监事会及具体监事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和完好性担当一面及连带职守。

          利群贸易集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十八次聚会的报告于2021年8月17日发出,聚会于2021年8月27日上午以现场纠合通信的体例召开,应到监事3人,实到3人,聚会由监事会主席曹莉娟密斯主理。聚会的出席人数、召开和外决体例合适《中华黎民共和邦公公法》等法令原则及《利群贸易集团股份有限公司章程》的干系法则,合法有用。

          公司2021年半年度讲述及摘要的编制圭臬合适法令、原则、公司章程和公司解决轨制的各项法则;本次半年度讲述的实质的确、精确、完好,不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,讲述客观地反应了公司2021年半年度的财政及策划景遇。

          公司2021年上半年召募资金存放与操纵情状合适中邦证监会、上海证券营业所闭于上市公司召募资金存放与操纵的干系法则,不存正在召募资金存放和操纵违规的景况。公司编制的《利群贸易集团股份有限公司2021年上半年召募资金存放与操纵情状的专项讲述》实质的确、精确、完好,客观地反应了公司召募资金存放和操纵的实质情状,不存正在子虚记录、误导性陈述和巨大脱漏,公司召募资金解决不存正在违规景况。

          本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和完好性担当一面及连带职守。

          经中邦证券监视解决委员会“证监许可[2017]374号”准许,公司由中信证券采用网下向询价对象配售与网上按市值申购订价发行相纠合的体例,向社会大众公然采行黎民币凡是股(A股)股票17,600万股,每股面值为黎民币1.00元,每股发行价为黎民币8.82元,召募资金总额为黎民币155,232.00万元,扣除发行用度后,召募资金净额为149,715.00万元。上述召募资金到位情状依然信永中和司帐师事宜所(异常凡是联合)出具的“XYZH/2017JNA30134”号《验资讲述》审验。公司对召募资金实行了专户存储。

          截至2020年12月31日,公司初次公然采行股票召募资金投资项目操纵资金1,381,580,237.04元,召募资金专户累计利钱收入30,030,128.85元,累计付出银行手续费12,264.91元。

          2021年上半年,公司初次公然采行股票召募资金投资项目操纵资金111,104,913.26元,召募资金专户累计利钱收入22,926.66元,累计付出银行手续费2,359.44元。截至2021年6月30日,公司操纵闲置召募资金购置理资产物0元,操纵闲置召募资金片刻增补活动资金33,000,000.00元,召募资金专户余额为1,503,280.86元。

          凭据中邦证券监视解决委员会《闭于准许利群贸易集团股份有限公司公然采行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]044号),公司向社会公然采行面值总额18亿元的可转换公司债券,刻期6年。本次发行召募资金总额为黎民币180,000万元,扣除不含税的发行用度后,召募资金净额为178,928.69万元。上述召募资金到位情状依然信永中和司帐师事宜所(异常凡是联合)出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资讲述》审验。公司对召募资金实行了专户存储。

          截至2020年12月31日,公司可转换公司债券召募资金投资项目操纵资金560,857,653.90元,召募资金专户累计利钱收入11,176,999.52元,累计付出银行手续费9,873.96元。

          2021年上半年,公司可转换公司债券召募资金投资项目操纵资金343,736,368.76元,召募资金专户累计利钱收入141,696.45元,累计付出银行手续费8,441.32元。截至2021年6月30日,公司操纵闲置召募资金购置理资产物0元,操纵闲置召募资金片刻增补活动资金889,250,000.00元,召募资金专户余额为6,743,209.06元。

          凭据《公公法》、《证券法》、《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募资金解决和操纵的羁系哀求》及《上海证券营业所上市公司召募资金解决要领(2013年修订)》等干系法令、原则和楷模性文献的法则,按照楷模、安乐、高效、透后的法则,公司于2017年4月21日召开第七届董事会第六次聚会,对公司召募资金解决轨制实行了修订,并经公司2016年度股东大会审议通过,对召募资金的存储、审批、操纵、解决与监视做出了鲜明的法则,以正在轨制上保障召募资金的楷模操纵。

          2017 年 4 月 6 日,公司及保荐机构中信证券股份有限公司区别与中邦工商银行青岛台东支行、中邦农业银行青岛市北第一支行、中邦光大银行青岛分行、交通银行青岛市南第二支行缔结了《召募资金专户存储三方羁系合同》,开设了四个召募资金专项账户。公司召募资金三方羁系合同与上海证券营业所三方羁系合同范本不存正在巨大分别,三方羁系合同的实践不存正在题目。

          2020年 4 月 8日,公司及保荐机构中信证券股份有限公司区别与中邦农业银行股份有限公司青岛市北第一支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛市南第二支行、中邦兴办银行股份有限公司青岛市北支行、中邦工商银行股份有限公司青岛台东支行缔结了《召募资金专户存储三方羁系合同》,开设了五个召募资金专项账户。公司召募资金三方羁系合同与上海证券营业所三方羁系合同范本不存正在巨大分别,三方羁系合同的实践不存正在题目。

          公司于2017年4月21日召开第七届董事会第六次聚会中式七届监事会第五次聚会,审议通过《闭于公司蜕变片面召募资金投向的议案》,并于2017年5月23日经公司2016年年度股东大会审议通过,答允将原募投项目“门店装修升级项目”中的利群商厦项目投资额20,233.08万元,用于荣成利群广场(市集)项宗旨兴办和装修升级,蜕变的因由如下:

          “门店装修升级项目”中的利群商厦项目原计算首要用于利群商厦地下泊车场对应片面的改扩修,因为利群商厦地下泊车场改制区域周边青岛市地铁2号线的兴办筹备等因由,本着消浸募投项目危机和留心性法则,经董事会研究,将该片面召募资金投资于荣成利群广场(市集)项宗旨兴办和装修升级。

          公司于2018年1月13日召开的第七届董事会第十四次聚会、第七届监事会第十三次聚会,审议通过《闭于公司蜕变原募投项目中电子商务平台升级项宗旨议案》,并于2018年1月31日经公司2018年第一次偶然股东大会审议通过,答允将原召募资金投资项目“电子商务平台升级项目”蜕变为“聪颖供应链音讯解决升级改制项目”。蜕变因由如下:

          公司原募投项目之一电子商务平台升级项目是公司2013年头次公然采行申报时,基于当时的墟市境遇、公司营业开展所确定的募投项目。跟着近几年经济的兴盛开展,音讯技巧更新换代的速率陆续加疾,大数据、云估计打算、人工智能等新技巧日益成熟。公司适合音讯时期的开展趋向,将B2C平台“利群网上商城”现已升级改制为O2O平台“利群网商”、B2B平台“利群采购平台”,原电子商务平台升级项宗旨兴办实质已不行餍足新平台的需求。同时,公司现有的音讯体系正在新时期的大数据管理的哀求下也必要实行升级换代,以合适公司迅疾开展的需求。因而公司将原召募资金投资项目“电子商务平台升级项目”蜕变为“聪颖供应链音讯解决升级改制项目”。

          3、“连锁百货开展项目”及“荣成利群广场(市集)项宗旨兴办和装修升级项目”的赢余召募资金蜕变至“都邑物流配送核心四期项目”

          公司于2020年4月28日召开第八届董事会第九次聚会、第八届监事会第九次聚会,审议通过了《闭于蜕变片面召募资金投资项宗旨议案》,答允将公司募投项目“连锁百货开展项目”及“荣成利群广场(市集)项宗旨兴办和装修升级”项目尚未操纵的余额扫数蜕变至另一募投项目“都邑物流配送核心四期项目”。蜕变因由如下:

          连锁百货开展项目中四个市集均已修成开业,项目兴办资金仅余片面工程尾款和质保金尚未付出完毕。荣成利群广场(市集)项目主体片面依然修成,目前装修升级正正在促进中,受2020年头新冠肺炎疫情影响,各地消费墟市境遇发作了较大转变,公司经轻率探讨,拟推迟荣成项宗旨开业光阴,并暂缓项宗旨装修升级进度。

          “都邑物流配送核心四期项目”召募资金用于胶州和淮安两地的物流配送核心兴办。因公司策划开展及营业扩张必要,胶州和淮安两地物流核心的兴办范畴放大,拟购买的进步方法修立需求扩展,项目原拟参加召募资金已不行餍足项目兴办需求。物流配送核心的加疾兴办有利于降低公司物流仓储及配送材干,更好餍足公司华东区域门店的物流配送需求,圆满南北方物流配送收集,也有利于降低公司的社会化配送范畴和材干,晋升经济及社会效益。

          因而,为降低召募资金操纵效用,经公司筹议决意,拟将“连锁百货开展项目”以及“荣成利群广场(市集)项宗旨兴办和装修升级”的赢余召募资金用于“都邑物流配送核心四期项目”。

          截至2021年6月30日,公司可转换公司债券召募资金投资项目未发作蜕变。

          截至2021年6月30日,公司初次公然采行股票召募资金投资项目及可转换公司债券召募资金投资项目未发作对外让渡或转换的情状。

          初次公然采行股票召募资金到位前,截至2017年4月11日,公司行使自筹资金对召募资金项目累计已参加386,777,306.40元,公司于2017年6月8日召开第七届董事会第九次聚会中式七届监事会第八次聚会,审议通过了《闭于公司以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的议案》,答允公司操纵召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的金额为386,777,306.40元,合适召募资金到账后6个月内实行置换的法则。信永中和司帐师事宜所(异常凡是联合)就本次召募资金置换出具了《闭于青岛利群百货集团股份有限公司以自筹资金预先参加募投项宗旨鉴证讲述》。

          可转换公司债券召募资金到位前,截至2020年8月11日,公司行使自筹资金对召募资金项目累计已参加129,882,172.42元,公司于2020年8月27日召开第八届董事会第十四次聚会中式八届监事会第十四次聚会,审议通过了《闭于公司以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的议案》,答允公司操纵可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的金额为129,882,172.42元,合适召募资金到账后6个月内实行置换的法则。信永中和司帐师事宜所(异常凡是联合)就本次召募资金出具了《闭于利群贸易集团股份有限公司以自筹资金预先参加募投项宗旨鉴证讲述》。

          2020年6月4日,公司召开第八届董事会第十一次聚会审议通过了《闭于公司操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的议案》,答允公司操纵2.3亿元闲置召募资金片刻增补活动资金,操纵刻期自本次董事会审议通过之日起不逾越12个月。实质详睹公司于2020年6月5日披露的《利群贸易集团股份有限公司闭于操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的告示》(2020-051)。截至2021年5月11日,公司已将该次实质用于片刻增补活动资金的闲置召募资金扫数清偿至召募资金专用账户。

          2021年5月13日,公司召开第八届董事会第二十五次聚会,审议通过了《闭于公司操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的议案》,答允公司操纵3800万元闲置召募资金片刻增补活动资金,操纵刻期自公司第八届董事会第二十五次聚会审议通过之日起不逾越12个月。实质详睹公司于2021年5月14日披露的《利群贸易集团股份有限公司闭于操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的告示》(2021-039)。

          截至2021年6月30日,公司操纵初次公然采行股票闲置召募资金片刻增补活动资金的金额为3,300.00万元。

          2020年4月13日,公司召开第八届董事会第八次聚会,审议通过了《闭于操纵片面闲置可转换公司债券召募资金片刻增补活动资金的议案》,答允公司操纵9.5亿元闲置可转换公司债券召募资金片刻增补活动资金,操纵刻期自公司第八届董事会第八次聚会审议通过之日起不逾越12个月。实质详睹公司于2020年4月14日披露的《利群贸易集团股份有限公司闭于操纵片面闲置可转换公司债券召募资金片刻增补活动资金的告示》(2020-022)。截至2021年2月19日,公司已将该次用于片刻增补活动资金的闲置召募资金9.5亿元扫数清偿至相应召募资金专用账户。

          2020年7月17日,公司召开第八届董事会第十二次聚会,审议通过了《闭于公司操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的议案》,答允操纵5.5亿元闲置召募资金片刻补没收司活动资金,操纵刻期自公司第八届董事会第十二次聚会审议通过之日起不逾越12个月。实质详睹公司于2020年7月18日披露的《利群贸易集团股份有限公司闭于操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的告示》(2020-061)。截至2021年6月15日,公司已将该次用于片刻增补活动资金的闲置召募资金5.5亿元扫数清偿至召募资金专用账户。

          2020年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次聚会,审议通过了《闭于公司操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的议案》,答允操纵2.5亿元闲置召募资金片刻补没收司活动资金,操纵刻期自公司第八届董事会第十七次聚会审议通过之日起不逾越12个月。实质详睹公司于2020年11月18日披露的《利群贸易集团股份有限公司闭于操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的告示》(2020-093)。

          2021年2月23日,公司召开第八届董事会第二十二次聚会,审议通过了《闭于公司操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的议案》,答允操纵3.4亿元闲置召募资金片刻补没收司活动资金,操纵刻期自公司第八届董事会第二十二次聚会审议通过之日起不逾越12个月。实质详睹公司于2021年2月24日披露的《利群贸易集团股份有限公司闭于操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的告示》(2021-017)。

          2021年6月15日,公司召开第八届董事会第二十六次聚会,审议通过了《闭于公司操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的议案》,答允操纵4.4亿元闲置召募资金片刻补没收司活动资金,操纵刻期自公司第八届董事会第二十六次聚会审议通过之日起不逾越12个月。实质详睹公司于2021年6月16日披露的《利群贸易集团股份有限公司闭于操纵片面闲置召募资金片刻增补活动资金的告示》(2021-045)。

          截至2021年6月30日,公司操纵可转换公司债券闲置召募资金片刻增补活动资金的金额为88,925.00万元。

          2021年上半年,公司不存正在操纵初次公然采行股票闲置召募资金实行现金解决的情状。

          截至2021年6月30日,公司操纵初次公然采行股票闲置召募资金购置理资产物的余额为0元。

          2021年上半年,公司不存正在操纵闲置可转换公司债券召募资金实行现金解决的情状。

          截至2021年6月30日,公司操纵闲置可转换公司债券召募资金购置理资产物的余额为0元。

          公司按拍照闭法令、原则、商业楷模性文献的法则和哀求操纵召募资金,并对召募资金操纵情状实时地实行了披露,召募资金操纵及解决不存正在违规景况。

          注1:“本年度参加召募资金总额”网罗召募资金到账后“本年度参加金额”及实质已置换先期参加金额。

          注2:“截至期末愿意参加金额”以迩来一次已披露召募资金投资计算为凭据确定。

          注3:“本年度杀青的效益”的估计打算口径、估计打算本领应与愿意效益的估计打算口径、估计打算本领相似。

          注4:“连锁百货开展项目”于2017年9月抵达预订可操纵形态,因为项目门店开业后培植期较长,前期净利润为负,合适行业特征。运营期估计均匀净利润2,321.21万元,个中第四年为110.55万元。2021上半年,邦内疫情获得了有用限制,消费墟市渐渐回暖,但仍未十足收复至疫情前水准,项目所涉及的零售门店贩卖收复不足预期,导致上半年杀青的效益低于估计效益。

          注5:“门店装修升级项目”、“荣成利群广场(市集)项宗旨兴办和装修升级”旨正在晋升公司市集局面,改观购物境遇,从而降低市集归纳角逐材干,并不直接出现经济效益,未实行效益测算。“电子商务平台升级项目”、“聪颖供应链音讯解决升级改制项目”旨正在总共晋升公司音讯化解决水准,并不直接出现经济效益,未实行效益测算。

          注6:“聪颖供应链音讯解决升级改制项目”已分批次上线操纵; “都邑物流配送核心四期项目”已修成参加操纵,目前投产光阴较短,暂未杀青效益。

          注1:“本年度杀青的效益”的估计打算口径、估计打算本领应与愿意效益的估计打算口径、估计打算本领相似。

          本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和完好性担当一面及连带职守。

          凭据上海证券营业所的干系法则,现将公司 2021年半年度首要策划数据(未经审计)告示如下:

          讲述期内,公司新增归纳超市1家,新增方便店及生鲜社区店7家。新增的归纳超市情状如下:

          讲述期内,公司封闭归纳超市7家,封闭方便店及生鲜社区店3家。封闭的归纳超市情状如下:

          分析:超市业态营收低浸首要有两方面成分,一是同期受疫情影响超市贩卖增加较疾,本期有所回落;二是公司优化门店构造,上半年封闭了华东7家以超市业态为主的门店,对总体营收出现片面影响。

          分析:华东区域门店东营同比低浸首要是因为华东区域门店以超市业态为主,同期因疫情因由超市业态增加较疾,本期有所回落,加之本期公司封闭了华东区域7家门店,导致本期华东区域主营有所下滑。

          以上策划数据源自公司讲述期内财政数据,未经审计,公司董事会指示投资者留意操纵。

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